Rủi ro từ cơ chế ký quỹ và đòn bẩy

[VMEX11]

Rủi ro từ cơ chế ký quỹ và đòn bẩy​

Giao dịch hàng hóa phái sinh sử dụng cơ chế ký quỹ, vì vậy số tiền ký quỹ ban đầu có thể thấp hơn giá trị danh nghĩa của hợp đồng. Cơ chế này giúp sử dụng vốn linh hoạt hơn, nhưng đồng thời cũng làm tăng mức độ ảnh hưởng của biến động giá đến vốn thực có.

Khi thị trường đi ngược vị thế, tài khoản có thể phát sinh khoản lỗ và giảm mức ký quỹ khả dụng. Tùy theo quy định áp dụng, nhà đầu tư có thể cần bổ sung ký quỹ hoặc đối mặt với việc vị thế bị xử lý. Vì vậy, không nên sử dụng toàn bộ số vốn hiện có để mở vị thế giao dịch.